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“海西?源泉”悅?錢包凈值型理財產品2019年第3季度報告
發布時間:2019-10-18 14:43:51

一、產品基本情況

產品名稱

“海西?源泉”悅?錢包凈值型理財產品

產品編碼

YQBJZLC

全國銀行業理財信息登記系統登記編碼

C1082318000095

產品運作方式

開放式凈值型

報告期末產品存續份額

3,111,228,259.74

報告期末產品資產凈值

3,111,528,485.53

報告期內業績比較基準

中國人民銀行七天通知存款利率1.35%+【2.15%】

管理人

泉州銀行股份有限公司

托管人

南京銀行股份有限公司

二、產品收益表現

報告期內,本理財產品七日年化收益率區間為3.5259%至3.7565%,算術平均值為3.6097%,同期產品業績比較基準為中國人民銀行七天通知存款利率1.35%+2.15%=3.5%。

三、投資組合情況

(一)報告期末資產組合情況

報告期末,本產品直接或間接投資于現金及銀行存款、同業存單、債券及逆回購等資產,具體資產類型以及投資比例詳見下表:

資產類型

資產規模(萬元)

占比

現金及銀行存款

848.65

0.23%

同業存單

34,469.44

9.33%

債券逆回購

9,016.74

2.44%

政策性金融債

140,638.83

38.08%

商業性金融債

184,311.13

49.91%

企業債券

0.00

0.00%

公司債券

0.00

0.00%

企業債務融資工具

0.00

0.00%

資產支持證券

0.00

0.00%

其他資產

0.00

0.00%

合計

369,284.80

100.00%

在產品的流動性方面,上述資產組合現金及銀行存款、同業存單、債券逆回購、政策性金融債等具有高流動性資產的投資占比為50.09%,為產品帶來平穩收益的同時提供較強的流動性保障。

其中,前十大持倉資產明細如下表所示:

序號

資產名稱

資產規模(萬元)

占凈資產比例

1

18農發08

41,605.42

13.37%

2

18國開11

40,595.52

13.05%

3

19武漢農商二級01

25,956.65

8.34%

4

19長安銀行二級01

20,953.68

6.73%

5

18富邦華一二級01

19,844.39

6.38%

6

17國開08

18,527.30

5.95%

7

19國開03

17,292.68

5.56%

8

19桂林銀行二級01

15,093.09

4.85%

9

16國開15

14,349.14

4.61%

10

18天津農商二級01

10,458.61

3.36%

(二)報告期末杠桿融資情況

項目

金額(萬元)

杠桿水平

報告期末債券回購融資本金

58,036.80

118.68%

報告期末本產品杠桿水平為118.68%,即產品總資產未超過凈資產規模的140%,符合產品協議對杠桿比例的要求。

泉州銀行股份有限公司

2019年10月18日

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